近期市場賽道發生變化,隨著今日寧王再度跳水,有機構觀點認為,主力有從高估值高成長賽道股轉向低估值價值藍籌的跡象。
寧王大跳水
今日寧德時代午盤一度跌破500元整數關口,隨后反彈,最終收盤下跌5.32%,成交金額近150億,創歷史新高。
值得注意的是,該股的自去年12月3日見頂以來,已累計下跌25%,總市值蒸發4000多億元。
而對于寧王突發跳水,中原證券表示,當前市場分化特征較為嚴重,前期累計漲幅較大的成長股、賽道股紛紛震蕩回落,主板市場中諸多低估值的權重股開始嶄露頭角,投資者棄高就低的心態較為明顯。
三路主力爆買超千億
東方財富Choice數據顯示,自去年11月至今,北向資金、杠桿資金和主力資金合計凈買入市盈率20倍以下個股總額超千億。
北向資金:800億爆買
而東方財富Choice數據顯示,自去年11月至今,北向資金已經提前布局低估值個股,合計增持290多只市盈率低于20倍的個股,增持金額超800億元。
而在增持金額排名前30的個股中,招商銀行最受歡迎,獲得北向資金爆買超百億;其次是中國平安,增持金額超56億元。
而興業銀行、中國建筑、寧波銀行、華泰證券、衛星化學、長江電力等低估值藍籌股也分別獲得35億元到19億元不等的增持。
從行業分布看,獲得北向資金增持金額靠前的低估值個股,多集中在銀行、非銀金融、基建、化工、鋼鐵等傳統價值藍籌行業。
杠桿資金:最愛平安銀行
而杠桿資金也不甘落后,東方財富Choice數據并顯示,自去年11月至今,杠桿資金融資凈買入190只市盈率在20倍以下的個股,合計金額為167億元。
而在融資凈買額排名前30的低估值個股中,平安銀行最受歡迎,融資凈買額超6億元;世紀華通凈買額為4.76億元,排名第二。
明陽智能、昆侖萬維、大華股份、尖峰集團、濰柴動力、利爾化學、駱駝股份、江蘇銀行、中國化學等個股融資凈買額也從4.7億元到3億元不等。
從行業分布看,相比北向資金,杠桿資金布局低估值個股則更為多樣化。既有平安銀行、江蘇銀行、中國化學、四川路橋等傳統的銀行、基建股;也有世紀華通、昆侖萬維等超數字經濟題材股;還有福能股份、山煤國際等碳中和個股。
主力資金:凈買325億
東方財富Choice數據還顯示,以超大單為代表的主力資金去年11月至今則凈買入101只個股,凈買額合計325億元。
而在主力凈買額排名前30的低估值個股中,中國移動排名第一,凈買額超百億元;美的集團排名第二,凈買額超59億元。
寧波銀行、興業銀行、保利發展、蘭州銀行、寶鋼股份、中國交建、利爾化學等主力凈買額則從12億元至6億元不等。
從行業分布看,主力大單資金主要集中在電信、家電、銀行、基建、化工、鋼鐵等傳統價值藍籌領域。
低估值概念機構怎么看
而對于低估值股的未來前景,機構們發表了自己的看法。
中信證券表示,年初機構大幅調倉加速了“高切低”,高位賽道抱團瓦解再現,而穩增長至少是一季度的持續主線,市場對低位藍籌的共識將更加強化,上半年行情起點將有所延后,一季度依然是全年藍籌行情的最佳參與時點。
國盛證券認為,在完成急跌充分釋放風險后,市場有望迎來喘息時機,出現反彈做多良機。操作上,節前中小盤主跌,節后大盤股完成補跌,風險釋放已較為充分,市場情緒已出現明顯回暖,疊加市場量能放大,以及出現以基建為主的市場主線,因此,短期市場或迎反彈做多良機,可輕指數重個股,重點關注低價低估值為主的基建、電力、煤炭等中小盤股機會。
中泰證券發布研報稱,歷史行業表現來看,價值藍籌中非銀金融、銀行、房地產鏈的超額收益較高。2021年12月以來在政策基調轉松、經濟數據邊際好轉之下,低估值板塊有所修復。
對于后市策略,中金公司提出均衡配置建議:1)政策邊際變化或發力潛在有支持的領域,包括基建、地產穩需求相關產業鏈(建筑、建材、家電、家居、地產等)、潛在可能的消費支持領域、券商等。
(文章來源:東方財富研究中心)
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