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晨會精華:指數(shù)不具備持續(xù)回落的做空動能!機(jī)構(gòu)看好這四大板塊
來源:東方財富研究中心 2022-02-15 10:38:01

回顧周一A股行情,滬深兩市整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局。受外圍股市下挫影響,三大股指早盤全線低開,隨后深成指與創(chuàng)業(yè)板指快速上攻翻紅,但反彈力度有限,再度陷入調(diào)整,而滬指則表現(xiàn)更為弱勢,呈現(xiàn)脈沖式下行格局明顯,最終三大股指全線收跌。

正如東吳證券所述,周一股指繼續(xù)回踩,指數(shù)跌幅雖然相較于上周五有所加大,但個股并非是普跌走勢,主要是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的權(quán)重股票拖累比較明顯。創(chuàng)業(yè)板指在連續(xù)調(diào)整之后短期反彈一觸即發(fā),市場風(fēng)格有望向成長類題材轉(zhuǎn)換,不宜再盲目看空,投資者切勿踏錯節(jié)奏,近期等待反彈為主

國盛證券則表示,兩市繼續(xù)調(diào)整,滬指對上周的反彈做一個回踩確認(rèn),不排除有二次探底的可能;創(chuàng)業(yè)板指以十字星報收,在日線級別已形成嚴(yán)重超賣,也到達(dá)周線級別支撐附近,深成指分時也形成短期背離預(yù)期,存在反彈需求的。在情緒宣泄之后,市場或逐步迎來修復(fù)性反彈。建議在右側(cè)交易性機(jī)會形成前重視倉位控制,弱勢震蕩格局下不宜追漲殺跌,同時也得防范美國加息進(jìn)度的不確定性。

從技術(shù)面來看,東莞證券指出,周一滬指縮量下跌,證券、銀行等金融板塊下跌拖累指數(shù)走弱,北向資金小幅凈流出,不過國內(nèi)貨幣政策在一季度仍有進(jìn)一步寬松預(yù)期,流動性釋放或?qū)⒗^續(xù)加碼,隨著市場信心逐步企穩(wěn),大盤有望震蕩企穩(wěn),關(guān)注量能釋放以及板塊輪動

就后市而言,粵開證券提到,站在當(dāng)下,快速調(diào)整的至暗時刻已經(jīng)過去,后續(xù)震蕩磨底后隨時可能迎來反彈,短期行情的參與有一定難度。但長期來看,仍然是投資布局的重點主線。

申萬宏源表示,市場內(nèi)在超跌反彈要求較強的作用下,各指數(shù)不具備持續(xù)回落的做空動能;維持A股市場階段調(diào)整尾聲的判斷,及上證綜指3400點附近為低風(fēng)險區(qū)域的判斷;判斷上證綜指短線再度回落探底,是構(gòu)筑底部及確認(rèn)底部的過程。

中原證券則認(rèn)為,當(dāng)前部分機(jī)構(gòu)仍在調(diào)倉換股,未來市場仍將面臨一定的波動,建議投資者多看少動,繼續(xù)關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。預(yù)計滬指短線小幅回調(diào)的可能性較大,創(chuàng)業(yè)板市場短線小幅震蕩的可能較大。建議投資者短線暫時觀望,中線繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會。

宏觀方面,華鑫證券提到,1月的信貸數(shù)據(jù)表現(xiàn)十分亮眼。政策發(fā)力明顯,市場從穩(wěn)信用向?qū)捫庞玫钠诖鋵崳?strong>對于A股而言每輪寬信用周期,大概率迎來估值擴(kuò)張,所以從流動性角度而言支撐A股逐步向好。但從外部而言,美國CPI再創(chuàng)新高,市場恐對美聯(lián)儲三月加息幅度擔(dān)憂,從而繼續(xù)壓低場內(nèi)風(fēng)險偏好。

在操作策略上,東方證券表示,從政策和預(yù)期角度,疫情受損板塊、新主題和國有企業(yè)將是今年的重要方向,近兩個月以來已有所表現(xiàn)。同時,銀行和石油行業(yè)不僅具有低估值特征,同時也受益于政策及通脹催化,業(yè)績增長確定性較高,同時對美國利率政策變化并不敏感,這也將逐步成為重要的選擇方向。

渤海證券也指出,由于空間問題,對于短期累計漲幅較大的“穩(wěn)增長”板塊,不宜追漲,不過考慮到社融結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化,穩(wěn)增長政策仍會發(fā)力,因而穩(wěn)增長板塊如有回調(diào)仍可進(jìn)行博弈;此外,短期還可重點關(guān)注地產(chǎn)政策糾偏下的家居用品、家電板塊的反彈機(jī)會,以及中藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題性機(jī)會。

此外,財信證券認(rèn)為,預(yù)計2022年A股市場仍能取得正收益,但指數(shù)表現(xiàn)可能不及2021年,依次看好以下四個板塊:(1)產(chǎn)銷兩旺的板塊。未來1-3個季度,業(yè)績改善預(yù)期從強到弱分別為:國防軍工、家用電器、交通運輸、通信、計算機(jī)。

(2)新能源等賽道股。預(yù)計新能源賽道股的分化將加劇,業(yè)績證實的個股仍將高增長,業(yè)績證偽的個股會回調(diào)。

(3)下游消費板塊。中國11月PPI同比上漲12.9%,CPI同比上漲2.3%,剪刀差處于歷史高位。預(yù)計本輪PPI-CPI收斂時期將從2021年11月持續(xù)至2022年8月,消費板塊在明年上半年大概率取得超額收益,可關(guān)注食品飲料和家電。

(4)疫情受損板塊。目前疫情已蔓延至印度、非洲等疫苗接種最薄弱的地方,這可能意味著全球抗疫進(jìn)程已邁入中尾聲。2022年隨著全球疫情得控,疫情受損板塊存在估值修復(fù)動力,可關(guān)注:航空、機(jī)場、旅游、酒店、院線等。

(文章來源:東方財富研究中心)

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