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【環(huán)球播資訊】美股暴跌拖累 亞太股市集體下跌 機(jī)構(gòu)火線解盤!海運(yùn)逆勢上漲 風(fēng)口來了?
來源:上海證券報(bào) 2022-09-14 16:12:10

今日早盤,受隔夜美股大跌影響,亞太主要股市全線下挫,截至發(fā)稿,日經(jīng)225指數(shù)跌超2%,韓國綜指跌超1%,新西蘭NZX50指數(shù)跌近1%。港股同樣大跌,截至發(fā)稿,恒指跌超2%,再度失守19000點(diǎn)。


(相關(guān)資料圖)

A股市場早盤也出現(xiàn)回調(diào),上證指數(shù)跌1.02%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.01%,海運(yùn)、石油、地產(chǎn)、零售等概念則逆勢走強(qiáng)。

在這其中,千億市值龍頭券商中金公司股價(jià)大跌9%,引發(fā)投資者熱議。

截至午間休市,中金公司A股報(bào)39.07元/股,跌幅9.03%,半日成交6.69億元;中金公司H股最新報(bào)13.02港元/股,跌幅9.21%。

中金公司A、H股早盤走勢

市場普遍認(rèn)為,中金公司股價(jià)重挫與昨日晚間披露的配股公告有關(guān)。9月13日晚間,中金公司披露配股公開發(fā)行證券預(yù)案,擬采用向原股東配售股份方式,募集資金不超過270億元人民幣。

近年來,上市券商通過配股募集資金似乎已成業(yè)內(nèi)慣例。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2021年以來,就有中信證券、東吳證券、財(cái)通證券、東方證券、興業(yè)證券等多家券商公布配股方案。其中,中信證券今年年初完成的A+H股合計(jì)募資273億元,刷新券業(yè)歷史。

但對(duì)于普通投資者而言,券商配股似乎并不是“好消息”。從股價(jià)走勢上看,上述券商在公布配股方案后,股價(jià)多數(shù)遭遇快速下跌。從配股本身而言,投資者參與的強(qiáng)制性、股東即期回報(bào)的攤薄、配股價(jià)格的折讓等種種問題,都使得二級(jí)市場對(duì)配股行為“認(rèn)同度較低”。

中金公司擬配股募資

不超過270億元

9月13日晚間,中金公司披露《2022 年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案》,擬采用向原股東配售股份方式,募集資金不超過270億元人民幣,募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展,以及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。

截自中金公司《2022 年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案》

中金公司表示,本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過270億元人民幣(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場情況而定),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展(不超過240億元),以及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金(不超過30億元)。

截自中金公司《2022 年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案》

值得一提的是,根據(jù)公告,中金公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可配售股份。

配股=下跌?

作為上市公司再融資方式之一,配股之所以備受爭議,主要原因在于配股的實(shí)施可能導(dǎo)致股東即期回報(bào)被攤薄,同時(shí)短期內(nèi)對(duì)公司ROE(凈資產(chǎn)收益率)存在負(fù)面影響。

除了股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)外,上市公司配股價(jià)格往往也較市場價(jià)有所折讓,從而對(duì)資金情緒形成擾動(dòng)。

以中金公司公告中配售股份數(shù)量不超過14.48億股,募集資金總額不超過270億元人民幣簡單計(jì)算,中金公司此次配股價(jià)格約為18.65元/股,較昨日收盤價(jià)42.95元/股折價(jià)接近六成。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年以來,先后有中信證券、東方證券、財(cái)通證券、東吳證券、興業(yè)證券公布配股方案。受種種因素影響,這些券商在配股方案公告次日,股價(jià)無一例外遭遇大跌。其中,興業(yè)證券去年8月24日配股方案落地后,次日股價(jià)封死跌停。

2021年以來券商配股方案公布后的股價(jià)表現(xiàn)

但整體而言,配股對(duì)券商股價(jià)的影響還是偏于短期。如財(cái)通證券去年4月公布配股方案后,次日股價(jià)大跌4.14%,但隨后不到10個(gè)交易日便收復(fù)失地;東方證券去年3月配股方案公布次日股價(jià)大跌超8%,但此后在5月份開啟的一波券商股行情中,公司股價(jià)上演翻倍走勢。

從不久前公布的半年報(bào)業(yè)績看,上市券商單季利潤呈現(xiàn)環(huán)比改善,但大小券商間的分化更趨劇烈:前五大券商分走板塊45%的利潤,高于2021年末5個(gè)百分點(diǎn)。一方面,弱市行情龍頭券商業(yè)績表現(xiàn)往往更加穩(wěn)健;另一方面,資管投行業(yè)務(wù)業(yè)績向頭部集中趨勢明確。

天風(fēng)證券分析認(rèn)為,隨著部分頭部券商逐漸做深做實(shí)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,預(yù)計(jì)未來相較其他券商優(yōu)勢會(huì)進(jìn)一步凸顯。此外隨著我國資本市場機(jī)構(gòu)化進(jìn)一步加深、場內(nèi)衍生金融工具的擴(kuò)容和監(jiān)管法規(guī)的完善,客需驅(qū)動(dòng)的機(jī)構(gòu)交易型資本中介業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展,利好資本實(shí)力強(qiáng)大和機(jī)構(gòu)客群規(guī)模排名靠前的頭部券商。

“當(dāng)前券商板塊PB估值僅1.38倍(截至9月8日),處于歷史底部區(qū)間(12年以來10%分位以下),建議把握行情回暖后券商股高彈性機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先的頭部券商有望獲更高估值溢價(jià)?!碧祜L(fēng)證券表示。

海運(yùn)逆勢上漲 風(fēng)口來了?

9月14日上午交易時(shí)段,航運(yùn)板塊拉升走強(qiáng)。招商南油一度上漲超8%,中遠(yuǎn)海特、招商輪船、中遠(yuǎn)海能等不同程度走高。9月以來,招商南油持續(xù)走強(qiáng),累計(jì)漲幅超30%。

消息面上,VLCC(超大型油輪)上周環(huán)比上漲26%,是上周唯一上漲的原油輪船型。VLCC報(bào)價(jià)環(huán)比前一周上漲26%,達(dá)到50111美元/天,其中TD3C(中東-中國)航線上周五(9月9日)環(huán)比前一日上漲37%。

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)最近也逐步回升,上周累計(jì)漲幅超11%。

機(jī)構(gòu):美股大跌對(duì)A股影響沒那么大

美國勞工部13日晚間發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,美國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲8.3%,剔除波動(dòng)較大的食品和能源成分的核心CPI同比上漲6.3%,雙雙高于市場預(yù)期。

通脹高燒難退,投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)大幅加息對(duì)抗通脹,美股再現(xiàn)暴跌行情。截至收盤,道瓊斯指數(shù)跌幅3.94%報(bào)31104.97點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)失守4000點(diǎn)關(guān)口,下跌4.32%報(bào)3932.69點(diǎn),納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌5.16%報(bào)11633.57點(diǎn)。

中金公司認(rèn)為,本輪美國經(jīng)濟(jì)下行周期的最終結(jié)局可能是“滯脹式”衰退。這類衰退的主要矛盾在于通脹,而非通縮,即使進(jìn)入衰退,美聯(lián)儲(chǔ)或也不會(huì)很快降息。由此帶來的結(jié)果是美債收益率見頂時(shí)間更晚,美股“磨底”時(shí)間更久,美元維持強(qiáng)勢。美國通脹數(shù)據(jù)公布后,美股三大指數(shù)大跌,美債收益率跳升,美元反彈。而這也可能也是未來一段時(shí)間美國資本市場的“新常態(tài)”。

美股大跌對(duì)A股是否有影響?

對(duì)此,中信建投證券董事總經(jīng)理、首席策略官陳果認(rèn)為,首先,美國通脹及利率對(duì)A股是“次要矛盾”,對(duì)匯率預(yù)期和北向資金會(huì)有影響,但核心還是看國內(nèi)利率。其次,去年底今年初美債利率是從低位剛開始大幅上升, 本輪上升邊際影響減弱,假設(shè)按照現(xiàn)在市場偏悲觀預(yù)期,9月加息100基點(diǎn),終點(diǎn)在425基點(diǎn)左右,需要注意的是,現(xiàn)在加息幅度越大,市場對(duì)美國后續(xù)走向衰退的預(yù)期越上升,因此綜合看十年期美債利率在3.5%以上的上升空間并不大,估計(jì)在一個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。

陳果進(jìn)一步指出,本輪周期,中國與美國經(jīng)濟(jì)、市場完全不同步,A股的核心矛盾不是擔(dān)心估值下殺,而是景氣稀缺。海外衰退預(yù)期上升對(duì)出口依賴型公司的盈利預(yù)測帶來影響,而其它景氣維持類資產(chǎn)在國內(nèi)乃至全球資產(chǎn)中的稀缺性將進(jìn)一步上升。

(文章來源:上海證券報(bào))

關(guān)鍵詞: 亞太股市 美股暴跌
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